项目概要
~90%
报告制作时间节省
1min
数据更新后刷新时间
账期客户
全客户覆盖
项目背景
客户的应收数据每月散落在多张 Excel 表中，表格文字管理层无法直观掌握账龄分布、逾期风险、月度收款趋势及毛利情况，每月需人工制作报告耗时约半天。
解决方案
基于 Tableau 构建多维度可视化看板，连接账期客户管理报告数据源，实现一屏展示核心指标。数据更新后 1 分钟内自动刷新全部图表，彻底告别手工出图。
账期客户管理报告.xlsx
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Tableau 数据连接
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多视图看板
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管理层决策支持
看板包含视图
核心指标卡
应收项目总计、客户逾期总计、逾期率、毛利率，一屏掌握整体健康度。
月度收款趋势
全年各月收款金额折线图，快速识别回款低谷月份和季节性规律。
逾期 TOP10 客户
按逾期金额降序排列，条形图一眼锁定高风险客户，支持下钻明细。
客户逾期风险矩阵
Treemap 展示各客户逾期占比，色块大小即风险大小，视觉冲击力强。
收入成本趋势
双轴图同时展示收入与成本走势，毛利空间一目了然。
账龄分布甘特图
客户按逾期1~6月+超6月分色展示，色越红风险越高。
技术栈
项目文档
一、背景与目标
每月月末财务需向管理层汇报 客户的应收账款情况，原始数据散落在多张 Excel 中，手工出图约半天，且数据更新后需重做。Tableau 看板上线后，数据更新 1 分钟内完成全部刷新，节省约 90%。
二、数据源说明
| 数据源 | 内容 | 更新频率 |
|---|---|---|
| 账期客户管理报告.xlsx | 客户账龄、逾期金额、当月到期、各月回款 | 每月初 |
| 邮件表.xlsx | 客户明细发票、到期日、逾期标注 | 每月初 |
三、核心计算字段
| 字段名 | 计算逻辑 |
|---|---|
| 逾期率 | 逾期总计 / 未清项目总计 |
| 毛利率 | （收入 - 成本）/ 收入 |
| 风险等级 | 按逾期月数分档：绿（未逾期）→ 黄（1-3月）→ 橙（3-6月）→ 红（超6月） |
四、使用说明
每月更新 Excel 数据源后，在 Tableau 中点击「刷新数据源」，所有视图自动更新。账龄分布甘特图支持按客户筛选，逾期 TOP10 支持下钻查看发票明细。
效果展示
以下为看板实际效果截图及演示。
应收账款分析看板 — 总览
录屏演示
账龄分布下钻交互演示